L’onglet Banque de l’application mobile Chaintrust vous permet de :
- Ajouter ou consulter une banque déjà connectée,
- Récupérer automatiquement et de manière sécurisée les transactions bancaires,
- Rattacher un justificatif à une opération pour faciliter son traitement comptable.
1 - Ajouter une banque
Rendez-vous dans l'onglet Banque et cliquez sur le bouton bleu (+) en bas à droite de votre écran.
Un menu s'ouvre pour vous proposer deux méthodes :
- Ajouter une banque - pour récupérer vos transactions de manière automatisée
- Ajouter une banque en relevés papier - pour déposer vos relevés bancaires PDF puis visualiser vos transactions
a. Ajouter une banque pour récupérer vos transactions automatiquement.
Pour ajouter une banque et récupérer automatiquement vos transactions recherchez votre banque dans la liste (ex: Crédit Agricole, SG, etc.).
À savoir : Chaintrust n’accède pas à vos identifiants de connexion. La mise en place de la banque est sécurisée et s’effectue via notre partenaire bridge.
Cliquez sur le bouton noir « S'identifier avec ma banque ». Vous serez redirigé vers l'interface de votre banque pour saisir vos identifiants habituels en toute sécurité.
b. Ajouter une banque en relevé papier pour déposer vos relevés bancaires PDF et retrouver les transactions correspondantes.
Afin de pouvoir récupérer les transactions de vos relevés PDF, cliquez sur “Ajouter une banque en relevé papier”
Complétez les champs obligatoires suivants :
- Nom de la banque
- Nom du compte
- Iban
- Code journal
- Compte Financier
- Compte d’attente
À savoir : Il sera nécessaire de renseigner le compte financier et le compte d’attente. Votre comptable pourra vous transmettre ces informations ou pourra également ajouter votre banque directement depuis son espace.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur “Ajouter” pour valider.
2 - Consulter mes transactions bancaires
Rendez-vous dans l’onglet “Banque”.
Vous arrivez sur l'écran principal de la Banque, qui affiche les banques connectées :
- Statut “Paramétré” : Vous pouvez accéder à vos transactions et relier vos justificatifs.
- Statut “Non paramétré” : Le paramétrage de la banque doit être effectué par votre comptable, nous vous invitons à vous rapprocher de ce dernier pour finaliser cette étape afin de visualiser vos transactions.
3 - Consulter ou rechercher une transaction
Pour retrouver rapidement une transaction dans votre liste, utilisez la barre de recherche située en haut de l’écran.
Vous pouvez rechercher vos transactions par date, montant, mot-clé présent dans le libellé.
Ex. : Saisissez Carrefour, et retrouvez les transactions associées.
4 – Rattacher vos pièces comptables
Rendez-vous sur votre compte, puis dans la liste des comptes disponibles, sélectionnez le compte bancaire souhaité.
Vous accédez alors à vos transactions.
Pour chaque écriture, vous pouvez :
a. Attacher un document
b. Marquer sans document si aucune pièce n’est nécessaire
a. Attacher un document
Cliquez sur “Attacher un document”.
Une pop-up apparaît, choisissez la manière dont vous souhaitez importer votre justificatif :
- Prendre une photo : pour scanner un fichier instantanément depuis votre appareil photo mobile.
- Ajouter des photos : pour sélectionner un justificatif depuis votre galerie.
- Ajouter un fichier : pour importer un document stocké sur votre téléphone (formats acceptés : .pdf, .jpg, .jpeg,...).
- Depuis la GED : pour sélectionner un justificatif déjà déposé sur la plateforme Chaintrust.
Si vous utilisez la GED, aidez-vous de la barre de recherche pour trouver la pièce correspondante, cochez le document, puis cliquez sur le bouton “Attacher la pièce jointe”.
Vous pouvez effectuer une recherche par date, montant, nom du document, ou nom du fournisseur.
b. Marquer sans document si aucune pièce n’est nécessaire
Si une transaction ne nécessite aucune pièce justificative, vous pouvez l'indiquer en cliquant sur “Marquer sans document” situé sous la transaction.
Le bouton basculera en bleu et affichera désormais « Désactiver sans document ».
À savoir : à tout moment, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour désactiver l'option et, si nécessaire, attacher un document.