Grande nouveauté ! L’onglet mes écritures évolue !
Dans cet article, on vous explique comment accéder à l’onglet mes écritures. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vérifier et modifier vos factures avant de les intégrer en comptabilité.
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L’onglet mes écritures a évolué pour vous offrir encore plus de flexibilité et de simplicité. En plus de l'onglet classique “Écritures”, qui vous permet de vérifier l’ensemble de vos écritures disponibles, deux nouveaux onglets font leur apparition : “À valider” et “Validés”. Cette segmentation vous permet de vérifier vos documents étape par étape, sans avoir à tout traiter en une seule fois, et de générer partiellement vos écritures pour un contrôle optimal.
1. À valider
Depuis l’onglet “À valider”, vous retrouvez l’ensemble des factures que vous n’avez pas encore vérifiées. Autrement dit, vos écritures en attente de génération.
Vous pouvez filtrer vos factures rapidement grâce à la barre de recherche. Saisissez simplement un fournisseur, une date, un montant ou le type de document pour afficher les factures correspondantes.
Pour vérifier plusieurs factures simultanément, utilisez la barre de recherche et saisissez, par exemple, le nom d’un fournisseur. Cliquez ensuite sur le bouton “Vérifier” pour accéder aux factures de ce fournisseur.
À savoir : l’icône “coche” dans l’en-tête des colonnes à gauche vous permet uniquement de valider la sélection grâce au bouton “Valider la sélection”. Autrement dit, cette case n’a pas vocation à sélectionner les factures que vous souhaitez vérifier.
Lorsque vous cliquez sur “vérifier”, une pop-up apparaît. S'il s’agit de factures fournisseurs, vous arriverez directement dans la partie “Traités” du masque de saisie. S’il s’agit d’un document rejeté de type “bon, devis, réservation” vous arriverez directement dans la partie “Dossier de contrôle” du masque de saisie. Nous vous expliquons dans la section 4 de cette notice le fonctionnement du masque de saisie, vous pouvez également vous référer aux articles suivants :
- Saisir un document rejeté via le masque de saisie
- Créer ou modifier un fournisseur depuis le masque de saisie
- Ajouter des lignes d’écritures via le masque de saisie
- Modifier le montant HT d’une facture via le masque de saisie
- Supprimer des lignes d’écritures via le masque de saisie
Pour valider plusieurs factures d’un coup, cliquez sur l’icône “coche” dans l’en-tête des colonnes à gauche ou cochez-les une à une puis sur “Valider la sélection”. Les documents seront alors déplacés dans l’onglet “Validé”.
Vous pouvez également valider les documents un à un via le bouton “valider” dans la colonne action.
2. Validés
L’onglet “Validés”, vous permet de générer vos factures pour les importer en comptabilité. Vous pouvez par ailleurs renvoyer vos factures vers la section “À valider” si vous souhaitez apporter des modifications complémentaires.
2 options s’offrent à vous :
- Vous pouvez effectuer ces actions document par document en utilisant les boutons de la colonne actions “renvoyer” ou “générer”. Attention, si vous générez document par document, vous aurez alors plusieurs fichiers à importer ! Pour n'avoir qu'un seul fichier d'import, générez tous les documents "validés" d'un coup
- Vous pouvez “renvoyer” ou “générer” plusieurs documents à la fois en les sélectionnant depuis l’icône “coche” puis en cliquant sur “Renvoyer la sélection” ou sur “Générer la sélection”.
À savoir : Lorsque vous avez généré vos documents, l’archive est disponible dans l’onglet “écritures” sur la période fiscale concernée.
3. Écritures
Dans l’onglet Écritures, vous avez accès à l’intégralité de votre dépôt. C’est ici que vous pouvez vérifier l’ensemble de vos écritures dans leur globalité.
Cliquez sur le bouton “générer les écritures”.
Une pop-up apparaît, cliquez alors sur “vérifier mes écritures”
Vous accédez alors au masque de saisie. Nous vous expliquons dans la section 4 de cette notice le fonctionnement du masque de saisie.
Une fois que les éléments souhaités sont mis à jour, il vous suffit de cliquer sur le bouton **“Générer automatiquement”**pour produire l’ensemble des écritures en une seule opération. Vous pourrez ensuite procéder à l’import de vos écritures.
À lire aussi : le masque de saisie sur Chaintrust