Dans cet article, on vous explique comment accéder au masque de saisie. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez modifier un certain nombre d’éléments sur une facture.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
1 - Section supérieure
Dans la section supérieure, les informations suivantes s’affichent :
- Code fournisseur / code client ;
- Référence document ;
- Nom du dépôt original (le fichier que vous avez déposé sur l’interface) ;
- Date de la facture ;
- Date d’échéance ;
- Périodicité ;
- Typologie (facture d’achat, facture de vente, avoir d’achat, avoir de vente) ;
- La nature du produit ou de la charge (biens ou services) ;
- La source (UE / France / Hors UE).
Ici, vous pouvez modifier : le fournisseur/client, la référence du document, la date d’émission, la date d’échéance, la typologie du document, la nature de la charge ou du produit ainsi que la source. Vous pouvez également indiquer la périodicité.
💡 À savoir : pour sauvegarder, veillez à ce qu'aucun champ ne soit marqué en rouge. Tous les champs encadrés en rouge doivent impérativement être complétés et vos lignes d'écriture doivent également être renseignées.
2 - Section “lignes d’écritures”
Ici, ce sont toutes les informations concernant les lignes d’écritures. Vous pouvez :
- Ajouter des lignes ;
- Supprimer des lignes ;
- Modifier le montant (uniquement sur la partie HT, le reste est calculé automatiquement) ;
- Ajouter un nouveau compte.
À savoir : les lignes divers débits, divers crédits vous permettent d’accéder à l’entièreté de votre Plan Comptable. Si, par exemple, vous souhaitez ajouter un compte d’immobilisation, un compte 467…
3 - Section “Champ libre par facture”
Ce champ est conçu pour vous aider à mettre en avant des informations spécifiques sur vos libellés d’écritures.
Exemple : Vous pouvez y indiquer le mode de paiement.
À savoir : Pour que ce champ libre apparaisse dans votre libellé, il sera nécessaire, en amont, de personnaliser vos libellés et d'y ajouter cette information.
→ À lire aussi : Champ libre par facture
→ À lire aussi : Personnaliser vos libellés
4- Section “toutes les factures”
C’est ici que vous pouvez naviguer entre vos différentes factures.
Dès que vous avez visualisé une facture, la case “suivi” se coche automatiquement et la ligne est grisée. Vous pouvez cocher et décocher ces lignes manuellement si vous le souhaitez. Vous disposez également d’une option de tri, disponible pour chaque colonne. Enfin, la colonne “new” permet de voir les nouveaux fournisseurs/clients.
À savoir : n’hésitez pas à cliquer sur “agrandir” pour mieux voir l’ensemble de vos factures
5 - L’onglet “dossier de contrôle”
Cet onglet vous permet de visualiser les documents rejetés dans le dossier de contrôle.
Vous pouvez ainsi afficher une à une les factures et changer la qualification si vous le souhaitez. Vous pouvez par ailleurs saisir un document rejeté.
À savoir : Chaintrust reconnaît et rejette tous les documents qui ne sont pas des factures, les factures avec des informations manquantes et les factures manuscrites.
Vous pouvez, toutefois, forcer la saisie des documents désactivés (relevés de factures, quittance de loyer, factures d’acompte…)
→ À lire aussi : Saisir un document rejeté via le masque de saisie
Une fois les éléments souhaités à jour, vous pouvez cliquer sur le bouton “générer automatiquement” et procéder ensuite à l’import de vos écritures.