Dans cette notice, on vous explique comment rattacher ou détacher une pièce aux écritures bancaires.
Retrouvez comment :
À savoir : cette fonctionnalité est disponible pour vous et vos clients.
Connectez-vous à votre compte Chaintrust et sélectionnez la société/le dossier client.
Dans le menu, cliquez sur l’onglet “banque”.
Cliquez sur le compte bancaire souhaité.
Cliquez ensuite sur l’onglet “transactions”.
Pour rattacher une pièce, dans la colonne “pièce jointe”, cliquez sur l’icône fichier sur la ligne souhaitée.
Vous remarquerez que l’icône reste rouge tant que vous n’avez pas rattaché de pièce à votre ligne d’écriture bancaire. Elle deviendra bleu une fois la pièce rattachée.
Une popup s’ouvre. À gauche se trouve la liste des pièces qui ont été déposées sur Chaintrust, et à droite se trouve l’image de la pièce sélectionnée. Vous disposez d’une barre de recherche et d’un tri par colonne afin de retrouver plus facilement vos documents. Une fois que vous avez retrouvé la pièce souhaitée, cliquez sur le bouton “ajouter cette pièce”.
À savoir : sur vos dossiers en comptabilité d’engagement, si vous rattachez une facture traitée par Chaintrust, le rapprochement bancaire sera effectué automatiquement.
Si la pièce a déjà été rattachée à une transaction, vous aurez cette vue :
Détacher une pièce en cas d’erreur
En cas d’erreur, il est possible de détacher une pièce. Pour cela, cliquez sur la transaction souhaitée.
Une popup s’ouvre. Dans la partie “pièce jointe rattachée”, cliquez sur l’icône corbeille pour la supprimer.
Si vous souhaitez simplement la visualiser, cliquez sur l’icône fichier.
Remplacer une pièce par une autre
Si vous souhaitez remplacer une pièce, sélectionnez la nouvelle parmi la liste des pièces existantes à gauche, puis cliquez sur le bouton “remplacer par cette pièce jointe”