Chaintrust automatise désormais l'extraction de vos données bancaires depuis vos relevés pour une intégration directe dans votre journal de banque en comptabilité
Pour ce faire, connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
⚠️ Attention : Cette version est en phase de bêta-test. Les relevés de plus de 4 pages ne sont pas encore pris en charge.
Cliquez ensuite sur l’onglet “Banque” puis cliquez sur la flèche à droite du bouton “Ajoutez une banque”, et sur “Ajoutez une banque en relevés papiers”.
Une pop-up apparaît, vous devrez dans un premier temps choisir votre banque.
À savoir : Si celle-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez en créer une nouvelle en saisissant directement son nom dans le champ dédié.
Renseignez ensuite les informations demandées : nom du compte, numéro de compte, code journal, compte financier et compte d’attente. Cliquez ensuite sur “ajouter”.
À savoir : Veillez à bien vérifier le numéro de compte renseigné. En effet, si le numéro n’est pas le bon, l’extraction ne fonctionnera pas.
Vous pourrez ensuite déposer vos relevés dans la boîte de dépôt habituelle.
À savoir : il est préférable de déposer un fichier PDF natif de la banque plutôt qu’un scan ou un document papier afin de garantir une meilleure extraction par notre IA.
À savoir : Pour un traitement optimal, assurez-vous que les pages sont dans le bon ordre. Cela optimise l'extraction des données par le robot.
Une fois votre fichier déposé, il sera automatiquement analysé et classé dans le dossier de contrôle sous l’appellation "Relevé bancaire papier".
Après génération des écritures comptables, le relevé sera également visible dans l’onglet GED, dans la BANQUE, sous la même appellation.
À savoir : Si le relevé n’est pas reconnu, il apparaîtra sous l’appellation "Relevé bancaire". Dans ce cas, rapprochez-vous de votre Responsable de compte pour identifier la cause du problème.
Une fois les écritures générées, les transactions apparaîtront dans l’onglet Banque sur le compte ajouté au préalable.
À savoir : Pour optimiser votre utilisation, vous pouvez consulter les notices suivantes pour mettre en place des règles d’affectation automatiques ou encore pour rattacher des pièces jointes aux écritures bancaires :
→ La banque avec Chaintrust 3/4
→ Rattacher des pièces aux écritures bancaires 1/3
→ Rattacher des pièces aux écritures bancaires 2/3
→ Rattacher des pièces aux écritures bancaires 3/3