Ce guide vous explique comment automatiser l'affectation des comptes dans l'onglet "Banque" après la connexion et le paramétrage initial, via les règles d’affectation.
1. Créer une règle d’affectation automatique
Les règles d'affectation permettent au robot Chaintrust de procéder à l'affectation automatique des transactions bancaires.
Dans l’onglet banque, cliquez sur le sous-onglet “règles d’affectation”, puis sur le bouton “ajouter une règle d’affectation”.
Une fenêtre s’ouvre. Remplissez les champs de “déclenchement” et “d’affectation”. La règle peut être basée sur le libellé et/ou le montant. Cliquez ensuite sur le bouton “créer la règle”.
La nouvelle règle apparaît immédiatement dans la liste et s'applique sur toutes les lignes des transactions concernées.
2. Gérer les transactions non affectées
Pour les transactions qui n'ont pas pu être affectées automatiquement ou celles sur lesquelles vous souhaitez intervenir, utilisez l'onglet "Transactions".
A- Comprendre le statut
Dans l'onglet "Transactions" , la colonne "Statut" indique l'état de chaque ligne:
- Affecté par IA : L'intelligence artificielle a analysé la transaction et propose une affectation basée sur le libellé et/ou le montant.
- Affecté : La transaction a été affectée soit via une règle d’affectation que vous avez créé soit directement par vous, manuellement.
- Non affecté : La transaction n'a pas encore été traitée ou n'a pas pu être rapprochée d'une règle. C'est sur celle-ci que vous pouvez intervenir manuellement.
B. Modifier une ligne spécifique
Pour affecter manuellement une ligne, cliquez sur la ligne “non-affectée” concernée.
Une pop-up “Détails de la transaction” s’ouvre. Définissez l'affectation qui concernera uniquement cette transaction. Cliquez ensuite sur le bouton “modifier la ligne” pour enregistrer vos changements.
Information complémentaire : Créer une règle à partir de la transaction
Lorsque la pop-up "Détails de la transaction" est ouverte, vous avez également la possibilité d'ajouter une règle d'affectation en cliquant sur "+ Ajouter une nouvelle règle".
Cette option vous permet de créer une nouvelle règle d'affectation automatique (identique à la procédure décrite en section 1) mais en utilisant le libellé et le montant de la transaction en cours comme modèle. Elle s'appliquera ensuite à toutes les lignes correspondantes.