Une fois la banque connectée, paramétrée et les règles d'affectation créées, vous pouvez générer les écritures pour les exporter vers votre logiciel comptable.
1. Générer les écritures
Dans l’onglet “Banque”, cliquez sur le sous-onglet “Archives”.
Cliquez ensuite sur le bouton “Générer les écritures”.
Une fenêtre s’ouvre, vous avez deux choix à définir :
A - Choisissez le niveau de détail des écritures à générer.
Vous avez la possibilité de sélectionner parmi ces trois options :
- Générer toutes les écritures - toutes les transactions, même celles en attente d'affectation ou de pièce jointe.
- Générer toutes les écritures sauf celles qui ne sont pas encore affectées (471) - sélection recommandée pour s'assurer que seules les lignes traitées sont exportées
- Générer toutes les écritures sauf celles qui n’ont pas encore de pièce jointe
B - Sélectionnez la période
Vous pouvez choisir de générer les écritures sur Toute la période (par défaut, de la première à la dernière transaction de l'année fiscale), ou définir une Période personnalisée.
Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton “générer les écritures”.
À savoir : dès que vous générerez les écritures, les transactions disparaîtront de l’onglet “transactions”.
2. Exporter les écritures
Une fois la génération terminée, le fichier apparaitra dans l’onglet “Archives” avec la mention “Télécharger l’archive”
Dans la colonne "Action", cliquez sur le bouton "Télécharger les écritures" afin de récupérer le fichier d'import adapté à votre outil de production.
À savoir: Les imports par API ne sont pas disponibles pour les écritures bancaires. Pour importer votre fichier sur votre logiciel de production, retrouvez le tutoriel correspondant ici.